私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出现(xiàn)在安恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中，减持(chí)了(le)容百科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对(duì)兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓(cāng)风格(gé)上来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股(gǔ)，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和(hé)科(kē)大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)分别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年一季度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原(yuán)因(yīn)有三方面(miàn)：第(dì)一，由于(yú)去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合(hé)同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一(yī)季(jì)度(dù)的签(qiān)单(dān)、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收(shōu)入(rù)和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛(gé)卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一(yī)季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报(bào)显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下(xià)降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称(chēng)，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技(jì)股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别减持(chí)容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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