国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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