近日(rì)，广发(fā)、招商、汇添富3家基金(jīn)公司旗下的(de)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为(wèi)时(shí)下(xià)热(rè)门(mén)主线的中特估(gū)行情(qíng)持续发酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪面和资(zī)金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘(pán)今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企上市公司价值重估(gū)，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和个股迎来上(shàng)涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别内上市新(xīn)股，A股整体平(píng)均上涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅(fú)则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器(qì)、建筑装饰板块个(gè)股均值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块(kuài)个股则(zé)表现不佳(jiā)。若分细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均(jūn)涨(zhǎng)幅居前的(de)方向(xiàng)为出版(bǎn)、影(yǐng)视院(yuàn)线、计(jì)算机设备(bèi)、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块(kuài)统计国企股年内(nèi)涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮动分化，关注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随着中(zhōng)特估(gū)行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海(hǎi)电影(yǐng)、新华文轩、中铝国(guó)际等多股(gǔ)回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明(míng)钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国(guó)中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国(guó)石油、设计总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿(yì)元以(yǐ)上。

　　山西证(zhèng)券(quàn)近日研(yán)报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中特估(gū)”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点(diǎn)题材上体现出较高的赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企改革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资(zī)源(yuán)整(zhěng)合(hé)型：关(guān)注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专业化(huà)整合(hé)，以及存在优质资产注入上市平(píng)台或重(zhòng)组预(yù)期(qī)的(de)板块和标的，如军工、交(jiāo)运(yùn)等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因(yīn)行业(yè)景气、周期上(shàng)行(xíng)等原因，近期有所改善(shàn)，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估(gū)值(zhí)明显偏低，但是受(shòu)益(yì)业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信(xìn)运(yùn)营(yíng)商等。重点关注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和(hé)通信。

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