国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.kj完是吞了还是吐了知乎，kj是不是很恶心12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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