近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证(zhè孙悟空真实存在过吗ng)国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF同时(shí)公(gōng)告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式发售，募集(jí)规模上限均为(wèi)20亿元，合计(jì)募(mù)集上限为60亿元(yuán)。目前，作为(wèi)时下(xià)热门主线的中特估行情持续发(fā)酵，市场也预期(qī)此次(cì)央企主(zhǔ)题的(de)ETF发售或将从情绪(xù)面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情带(dài)动央国企上市公(gōng)司价(jià)值重估，同(tóng)时，其也催化多个(gè)相关板块(kuài)和个股(gǔ)迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不(bù)计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算(suàn)机(jī)、通信(xìn)、家(jiā)用电器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均值(zhí)涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制(zhì)造(zào)、美容(róng)护理板块(kuài)个(gè)股则表现不佳。若(ruò)分细分板块(kuài)（申万二级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居前的方向为(wèi)出版、影(yǐng)视院(yuàn)线、计算(suàn)机设(shè)备(bèi)、养(yǎng)殖(zhí)业、数(shù)字媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅(fú)均值

　　行情内部(bù)轮动分化(huà)，关注景气低(dī)估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近期(qī)也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪明钱”的(de)北向资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个(gè)股方(fāng)面(miàn)，仍有不少个股获逆(nì)市(shì)加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周累计加仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西证券近日研报指出，现有的(de)“中特估”概念(niàn)引发(fā)的(de)估值(zhí)修复仍(réng)在演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体现出(chū)较高的(de)赚钱效应(yīng)。长(zhǎng)期在国企改革的(de)深度价值挖(wā)掘方面仍有较(jiào)大增长空间。结合政策(cè)方向来看(kàn)，未来的投资(zī)机会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关(guān)注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资(zī)产注入(rù)上市(shì)平台或重组(zǔ)预期(qī)的板块(kuài)和标的，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善孙悟空真实存在过吗型：此(cǐ)前(qián)基(jī)本面较(jiào)弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原(yuán)因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有望持(chí)续向好，如建筑(zhù)和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益业(yè)务(wù)预(yù)期与估值逻(luó)辑变化，催生重(zhòng)估(gū)行情(qíng)，如(rú)公共事业领域与三大通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共事(shì)业、交运和通信。

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