国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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