国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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