因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛昆明市属于几线城市，云南最好三个城市利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器(qì)业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(昆明市属于几线城市，云南最好三个城市f0000; line-height: 24px;'>昆明市属于几线城市，云南最好三个城市yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了(le)兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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