因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面(miàn)的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在技术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更(gèng)一步(bù)拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场(chǎn广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常g)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创新(xīn)成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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