近(jìn)期(qī)市(shì)场风向变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基(jī)金也纷(fēn)纷(fēn)行(xíng)动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时大(dà)手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始行动。透露什(shén)么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月(yuè)，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗(luó)德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模(mó)27亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金(jīn)也(yě)加仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵(guì)州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产(chǎn)业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下三大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显示，这三只基金(jīn)中，施罗(luó)德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大(dà)中华和(hé)施罗德国际精(jīng)选中(zhōng)国机遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的(de)基金材料(liào)中并未解(jiě)释为何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不(bù)过(guò)，记者梳(shū)理(lǐ)发现，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源车产业链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电(diàn)动车供(gōng)应链；二是(shì)技(jì)术自主可控；三(sān)是医疗健(jiàn)康(kāng)基(jī)础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化(huà)的影响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在(zài)这(zhè)方面(miàn)为(wèi)投资者提供(gōng)了重要的(de)机会(huì)。中国在(zài)电动(dòng)汽车价值链(liàn)的供(gōng)应方(fāng)面是全(quán)球的领导者，同时中国对成品(pǐn)车(chē)辆的需(xū)求方面也占据重要地位。可(kě)能很多(duō)人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车(chē)护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球(qiú)电动车基础设施(shī)最完善的(de)国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公(gōng)共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽车(chē)供应链中，有许多公司(sī)正在(zài)在各自的(de)领域中建立主导地位，以某(mǒu)智(zhì)能组件为例(lì)，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗公(gōng)司在空调阀行业全(quán)球市场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行(xíng)业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场(chǎng)份(fèn)额。客户(hù)包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全球范围内继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司的增(zēng)长潜力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗(luó)德(dé)也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基(jī)金安联神州A股基金也(yě)在3月大(dà)手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、东(dōng)方财富、美(měi)的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐(zhú)一加(jiā)仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德(dé)时(shí)代，加仓(cāng)幅度(dù)高达22.17％。此外，基金(jīn)对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十(shí)大重(zhòng)仓股中其余(yú)公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公(gōng)共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集(jí)中(zhōng)度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池企(qǐ)业(yè)实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家(jiā)。但(dàn)是排(pái)名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电(diàn)池企(qǐ)业动力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比(bǐ)分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业创新(xīn)联盟数(shù)据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新(xīn)航、亿纬(wěi)锂能、国(guó)轩高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分(fēn)别(bié)为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞(ruì)浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动(dòng)力(lì)电池行业的龙(lóng)头(tóu)企业，宁(níng)德(dé)时(shí)代于2023年(nián)一季(jì)度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调(diào)仓(cāng)换股，“宁(níng)王(wáng)”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优(yōu)异(yì)的(de)业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近(jìn)7护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向资金(jīn)净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设银(yín)行(xíng)、比(bǐ)亚迪(dí)、中(zhōng)国(guó)石化。北向资(zī)金净流出较多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁(níng)德时(shí)代时，写(xiě)道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大增长机遇(yù)一是电动(dòng)车(chē)二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市(shì)场(chǎng)份额(é)是领先的(de)。此(cǐ)外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生(shēng)命(mìng)周期(qī)和不(bù)含钴等(děng)特征而(ér)受到欢迎；动力电池的企业发展与政(zhèng)府的脱(tuō)碳计划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如何(hé)通过 “柏基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同(tóng)所有的投资者，他们(men)的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例如，若未来新(xīn)的(de)电池(chí)技术出现，宁德时代的(de)竞(jìng)争优势不(bù)复。随着电池成本下(xià)降，宁德时代(dài)若不能保持利润率。宁德时代(dài)和(hé)电(diàn)动车厂商的关(guān)系若不(bù)能(néng)维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的外资都在(zài)加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头安本投资旗(qí)舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、宁(níng)德时代、中国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模(mó)395 亿元人(rén)民(mín)币(bì)，截至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银(yín)行、石药集团(tuán)、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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