国(guó)内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业(y吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗è)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

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　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

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　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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