公(gōng)募基金一(yī)季(jì)报募集披(pī)露。张坤(kūn)以(yǐ)超(chāo)880亿元的管理规模，再度(dù)成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季(jì)报(bào)进入密集披露期，顶流基金经理调仓(cāng)路径(jìng)和(hé)投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度(dù)成为主动权益(yì)类基(jī)金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康德。另(lìng)一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海康(kāng)威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵(yùn)达(dá)股份。

　　娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星rong>张坤(kūn)：在可(kě)积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选、易方达优质企业(yè)三年持(chí)有、易(yì)方达优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的基(jī)金管理(lǐ)规模超越(yuè)葛(gé)兰，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星一季(jì)度末保持了高(gāo)仓位运作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)基本稳定，对(duì)结(jié)构(gòu)进(jìn)行了调整，增加了(le)消(xiāo)费(fèi)等(děng)行业的配(pèi)置，降低了(le)金融等(děng)行业的配置。

　　从基(jī)金收益来(lái)看，张(zhāng)坤掌管的4只(zhǐ)基金(jīn)在2023年一季度均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管(guǎn)规模最大的(de)基金(jīn)——易(yì)方达(dá)蓝筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内基金份额净值(zhí)增长率为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋石油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一(yī)季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍(réng)然持有商业模(mó)式出(chū)色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优(yōu)质(zhì)公司。基本面价值投资很吸引人的(de)一点是(shì)，投资者可以用(yòng)很长(zhǎng)一段(duàn)时(shí)间来充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实(shí)证明自己的成功(gōng)和(hé)巨大的(de)成长潜(qián)力之(zhī)后，再买入也不迟。基本面价值(zhí)投资的(de)优势(shì)之(zhī)一(yī)在于可积累性。如果只是(shì)针对某一次投资，积累的重要性可能并不(bù)显著。但如果将投(tóu)资贯(guàn)穿(chuān)一生，并将长期复合(hé)回报作为终(zhōng)级目标，可积(jī)累(lèi)性就是这一目(mù)标的最重要(yào)保障，选择一条可积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资(zī)机会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基金经(jīng)理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报(bào)告期(qī)内所管(guǎn)基金净值(zhí)增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的基(jī)金，一(yī)季度末(mò)规模(mó)达384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一(yī)季度(dù)A类(lèi)和C类(lèi)份额净(jìng)值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业(yè)绩(jì)比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变(biàn)动情况来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票(piào)，减(jiǎn)持(chí)中国中(zhōng)免(miǎn)、药(yào)明康(kāng)德(dé)、五粮液等股票(piào)。

　　刘(liú)彦春在基金一季报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今(jīn)年主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要一个过程，特别是居民和中小(xiǎo)企业，需要时间修复资产(chǎn)负债(zhài)表(biǎo)、修复(fù)信心。随(suí)着经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民(mín)消费信心回升、超额储蓄(xù)下降(jiàng)是必然事件，消费今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就(jiù)近期公(gōng)布的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增速(sù)有望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的路(lù)上(shàng)。除了继续关(guān)注整个(gè)经济体发展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将目(mù)光(guāng)更(gèng)多放在(zài)微观企业层面。可以看到很多公司在(zài)过去几年始终做正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀、更加强(qiáng)大(dà)。不必总是关注宏观数据(jù)，多看(kàn)看微观企业变化可以让内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对(duì)全年(nián)股票市场有信心，未来将继(jì)续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺(shùn)周期行业中寻(xún)找投(tóu)资机会。”刘彦春进(jìn)一步(bù)指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人工(gōng)智能(néng)相关产业链

　　一季(jì)度末，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基(jī)金在报告(gào)期内均实现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一季度(dù)基(jī)金份额净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海康(kāng)威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万华(huá)化学(xué)、中际旭创、晶晨股份、健友股份、梅花(huā)生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从前(qián)十(shí)大持仓变动情况来(lái)看(kàn)，一季度兴全合(hé)润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进入前十大持仓。此外，一季度(dù)兴(xīng)全合润(rùn)加仓三安光电，减持(chí)海(hǎi)尔智家(jiā)、韵达股份、健(jiàn)友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润(rùn)一季报中指出，今年(nián)一季度疫情对经济的(de)影(yǐng)响基本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道。随着中国的(de)稳增(zēng)长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复(fù)苏加上预期改善推(tuī)动资(zī)本市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各(gè)国政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了(le)对应(yīng)措(cuò)施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子版块带动(dòng)的人工(gōng)智(zhì)能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基(jī)金(jīn)报告期内对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选和布局(jú)。未来(lái)仍将坚持挖(wā)掘(jué)公司长期成(chéng)长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良好投资性价比的(de)优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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