一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概(gài)股已经(jīng)成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资(zī)组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治风险中持续看好中概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对(duì)中国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融(róng)危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因在(zài)游戏(xì)驿站成为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)第二。

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　　自(zì)二季(jì)度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势并没有完全(quán)逆转，但近期电商(shāng)股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示(shì)出(chū)积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积极(jí)的表态，更(gèng)加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上(shàng)，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭(bì)促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行(xíng)进一步倒闭(bì)的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增(zēng)持了第一共和(hé)银(yín)行、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万(wàn)股第(dì)一共和银行股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前已被监管机(jī)构接管(guǎn)。

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　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西太平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛(fàn)动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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