国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的(de)基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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