近期(qī)市场风向变动，北向(xiàng)资金(jīn)调仓换(huàn)股(gǔ)，外资基金也胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸纷(fēn)纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以(yǐ)来(lái)，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离(lí)，但(dàn)部(bù)分资金(jīn)开始行动(dòng)。透露什么(me)信号？我们一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头(tóu)旗下三(sān)大基金同时(shí)行动

　　施(shī)罗德旗下“施罗(luó)德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基金(jīn)“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河(hé)娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国新能(néng)源车(chē)产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三(sān)只基金中，施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗(luó)德国际精选基金(jīn)大(dà)中华和施罗德国(guó)际精选中(zhōng)国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材(cái)料(liào)中并未解释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记(jì)者(zhě)梳理发现，施罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电动车供应链(liàn)；二(èr)是技术自主(zhǔ)可控；三(sān)是(shì)医疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候(hòu)变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国(guó)的脱碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个(gè)方(fāng)面。中(胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸zhōng)国在这(zhè)方面(miàn)为投(tóu)资(zī)者(zhě)提供了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供应方面是(shì)全球(qiú)的(de)领导者，同时中(zhōng)国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重(zhòng)要地位(wèi)。可(kě)能(néng)很多人(rén)不知道的(de)是，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是(shì)在中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以(yǐ)充电(diàn)桩为例(lì)，中(zhōng)国平均一个(gè)公共充(chōng)电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是(shì)25、巴西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许(xǔ)多(duō)公司正在在各自的领域(yù)中(zhōng)建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为(wèi)例(lì)，它是(shì)电(diàn)动(dòng)汽车(chē)中用(yòng)于(yú)电池和电机温控的关键组件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在(zài)电动汽车(chē)阀门(mén)行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉等全球(qiú)电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范(fàn)围内继续占据(jù)市场份额(é)——在法规的支持下，该公(gōng)司的增长(zhǎng)潜力是可(kě)预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也在(zài)3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿(yì)美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大(dà)的(de)就是宁(níng)德时(shí)代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股(gǔ)中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工业(yè)协会）近日发布(bù)的(de)数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池(chí)行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场共计36家动(dòng)力(lì)电(diàn)池企业实(shí)现装车配套(tào)，较去年(nián)同期增(zēng)加(jiā)2家(jiā)。但是排名前(qián)3家、前5家、前(qián)10家动力电池(chí)企业动力电池装(zhuāng)车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池行业的龙(lóng)头企业(yè)，宁德时(shí)代于2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利(lì)润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金(jīn)调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流(liú)入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流入较多的其它(tā)个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方(fāng)华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北向资金净流出(chū)较多的个(gè)股(gǔ)包括格力电器、中国建筑(zhù)、东(dōng)方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的(de)外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时(shí)代时(shí)，写道：宁德时代所处(chù)的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两大(dà)增长(zhǎng)机遇(yù)一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性、生命周期(qī)和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎(yíng)；动力(lì)电(diàn)池的企业发(fā)展与政府(fǔ)的脱碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通过(guò) “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有(yǒu)的(de)投资者，他(tā)们(men)的判断也可能是错(cuò)的。例如，若未来(lái)新的电池(chí)技术出现，宁(níng)德时代的竞(jìng)争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系若不能维系(xì)。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏基对于(yú)宁德时(shí)代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所有的外(wài)资都(dōu)在加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)持有的前十(shí)大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁(níng)德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银(yín)行、美的集团(tuán)、广联(lián)达、宁波(bō)银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互(hù)联网或(huò)者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元人民(mín)币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的(de)为泸州老窖，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下(xià)瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股(gǔ)票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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