国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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