私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名(míng)单中(zhōng)退出，绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的(de)新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除(chú)新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程，经(jīng)过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第三绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知(zhī)智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的(de)增(zēng)加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一(yī)季度分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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