国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(b硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗ǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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