国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重(gpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pazhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(pínggpa和mpa单位换算和pa，1mpa等于多少pa)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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