就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融(róng)巨(jù)头罗(luó)斯柴(chái)尔(ěr)德(dé)家(jiā)族却(què)悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博社(shè)报(bào)道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以(yǐ)来一直超配(pèi)英伟达(dá)，但是(shì)目前已经部分获利了结，现在(zài)所持头寸“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥(yōng)有200多年(nián)历史的(de)欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减(jiǎn)持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资管机(jī)构(gòu)在2015年英(yīng)伟(wěi)达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达。当时的持仓股数一度高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价却一(yī)直(zhí)不怎么涨。这家资管机构也(yě)不得不修正自己(jǐ)的错(cuò)误，在英伟达股(gǔ)价的(de)缓慢(màn)上涨中(zhōng)减持，终于(yú)在2018年一(yī)季度(dù)减持到不足1万股。不过这个(gè)时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下(xià)，让英(yīng)伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年(n多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗ián)底(dǐ)，虚(xū)拟货币的崩盘(pán)，让英伟(wěi)达的(de)股价也(yě)一度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持(chí)是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底(dǐ)，增(zēng)持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底层(céng)算力代表(biǎo)，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的(de)新(xīn)高，总市(shì)值一度超过(guò)1万亿(yì)美(měi)元，差点成为全球第9家市(shì)值超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估(gū)值(zhí)教(jiào)父”清仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著名投资估(gū)值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投资英伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰(lán)5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我的(de)投(tóu)资组合里，最后(hòu)把它剔除(chú)出投资组合，因为我无(wú)法承受(shòu)这样的(de)上涨，一周内市值就增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市(shì)场占有80％的(de)份额，最乐(lè)观的预测是，10年后该(gāi)市(shì)场规模将达(dá)到3500亿美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达未来的市场份(fèn)额(é)达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这家(jiā)公司，但如果(guǒ)作为一(yī)项投资的话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不出(chū)每股400多(duō)美元的估值。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持(chí)均(jūn)价在(zài)400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人(rén)认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达给出(chū)买入评级(jí)，比(bǐ)去(qù)年10月(yuè)给(gěi)予这一评级的人数30人增加约三(sān)分之一。这些分析(xī)师对英伟达给(gěi)出(chū)的股价(jià)中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美(měi)元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约(yuē)投资研究(jiū)公(gōng)司(sī)伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目(mù)标股价，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估测的(de)获利预期(qī)太(tài)低。目前(qián)投资人仍存在(zài)不同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英伟达估值(zhí)过高，目前已进(jìn)入泡沫(mò)阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的(de)分析师(shī)、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值过高(gāo)，建议投资者可以(yǐ)抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫(mò)”，而美联(lián)储的加息周期或许还未结束。过去的(de)泡沫形成通常是因(yīn)“宽松(sōng)货币(bì)政策”而(ér)起，以加息(xī)结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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