一(yī)季(jì)度(dù)，以(yǐ)电(diàn)影(yǐng)《大(dà)空头(tóu)》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头(tóu)对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为其资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经济复苏的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还(hái)因在游戏(xì)驿站(zhàn)成(chéng)为热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季(jì)度开始。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)5万股(gǔ)，在投资(zī)组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大(dà)电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已(yǐ)经(jīng)显示(shì)出积极趋势(shì)，尤(yóu)其是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空(kōng)头(tóu)对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股(gǔ)仓位(wèi)并持仓(cāng)至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一季度(dù)新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行和(hé)签(qiān)名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了(le)第一共和银行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区(qū)银行和亨廷(tíng)顿银行的(de)股份。他还(hái)购买(mǎi)了其他(tā)金融(róng)股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银(yín)行的股价(jià)并没(méi)有立即走(zǒu)出(chū)漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价(ji祈使句例子英语，祈使句例子10个à)值约200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易(yì)所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一共和(hé)银行的(de)股票退市(shì)程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购(gòu)其(qí)大部(bù)分(fēn)资产之前(qián)已被监管机构接管。

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　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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