私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科(kē)大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或(huò)前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增、二级市(shì)场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等(děng)行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的(de)股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑(huá)的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项目(mù)进(jìn)程和合同签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一(yī)季度的签单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极(jí)限施压，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重点实(shí)验室(shì)的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新(xīn)增投(tóu)入(rù)一(yī)定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入(rù)和毛(máo)利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期(qī)持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个(gè)季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表(biǎo)现上，在去(qù)年(nián)10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都(dōu)能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却一路走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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