国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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