昨夜(yè)，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人(rén)士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和(hé)众议院(yuàn)议长麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美国(guó)债(zhài)务上限达(dá)成协议，双(shuāng)方在可自由支配开(kāi)支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人(rén)士称，最(zuì)终(zhōng)可能达成的(de)不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法(fǎ)案，而是一份包含几个关键(jiàn)数字(zì)的精简协议。另一位消息(xī)人(rén)士(shì)称，预(yù)计谈判代表将(jiāng)敲定可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括(kuò)军费开(kāi)支，但(dàn)让议员(yuán)们在未来几个月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国(guó)联邦数(shù)据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些议(yì)员表示(shì)不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定(dìng)后(hòu)，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面(miàn)会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任(rèn)务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经济形势的评(píng)估。美国(guó)加息(xī)阻碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交(jiāo)易(yì)员(yuán)们完全(quán)押注美联储会在6月或7月的某次(cì)会议上再度加息25个基(jī)点，最早在(zài)6月便(biàn)加(jiā)息的可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认为接(jiē)下(xià)来(lái)两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约显(xiǎn)示消化(huà)了约(yuē)14个基(jī)点的(de)加息(xī)预期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和(hé)美油(yóu)均止步(bù)三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘(pán)历史(shǐ)新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最大(dà)单日市值增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市(shì)值(zhí)都高。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数据(jù)中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于(yú)——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这一(yī)极(jí)度积极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达从全球企(qǐ)业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如(rú)今在AI用途(tú)的(de)芯片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系(xì)集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价(jià)创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期(qī)货盘中明显(xiǎn)下(xià)滑并创下近半年或(huò)半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入(rù)5月以来(lái)，黑(hēi)色商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后于近期(qī)再次(cì)走(zǒu)弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究员黄科在接受期货(huò)日报记者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下(xià)跌是(shì)宏观和(hé)产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目(mù)前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美联储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除(chú)接下来继续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力(lì)。国内方面(miàn)，5月份公布的社(shè)arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？融(róng)和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联(lián)性较(jiào)强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产(chǎn)业层面也(yě)并无利(lì)多因素。黄(huáng)科(kē)表示，从(cóng)现货(huò)市场表现来看，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着成(chéng)本端原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减产动力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产(chǎn)的情况下，本(běn)周(zhōu)钢联螺(luó)纹、热(rè)轧(yà)产量甚至(zhì)止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原料成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求(qiú)也已临近(jìn)淡季，在需(xū)求乏(fá)力的(de)情况(kuàng)下，钢(gāng)材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大(dà)差距(jù)，叠(dié)加今年年(nián)初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步(bù)压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以(yǐ)来，钢材(cái)五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计局(jú)数据，1-4月份我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势，中期(qī)有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外(wài)需可能会(huì)大幅下滑；三(sān)是国(guó)内(nèi)政策刺激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季(jì)度以来(lái)国内政(zhèng)策利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体(tǐ)现(xiàn)，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材需求端利(lì)空可能(néng)来自海外(wài)，6月出(chū)口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策不及预(yù)期后(hòu)，国内下一个(gè)相对(duì)重要的政策时(shí)点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部的(de)确立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发(fā)货已开始减少，但(dàn)铁水下降(jiàng)并(bìng)不(bù)明(míng)显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期供需平衡的(de)预期(qī)。不(bù)过(guò)，从目前情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平(píng)控政策尚(shàng)未(wèi)执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格(gé)局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加(jiā)造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区(qū)间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较(jiào)近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经济(jì)政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材(cái)出口再上台(tái)阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的偏(piān)高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产(chǎn)期间后，钢材价(jià)格(gé)下跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳，那(nà)么低价(jià)可(kě)能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹(dàn)。

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