昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务上限达成协议，双(shuāng)方在可自由支(zhī)配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称，最终可(kě)能(néng)达成的不会是(shì)一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协(xié)议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计谈(tán)判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由(yóu)支(zhī)配(pèi)开(kāi)支(zhī)的最高限(xiàn)额(é)，包括军费(fèi)开支，但(dàn)让议员们在未来几个月通(tōng)过(guò)正常的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务(wù)是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产者和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的价(jià)格反映(yìng)了市(shì)场(chǎng)对全球(qiú)宏观(guān)经济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻碍了油价进(jìn)一步(bù)上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全押注美(měi)联储会在当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗6月(yuè)或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个(gè)基(jī)点，最(zuì)早在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有效联(lián)邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认为(wèi)接下(xià)来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个(gè)基(jī)点的加(jiā)息预期(qī)，由于(yú)美联(lián)储加息(xī)规模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿(yì)美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第(dì)九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个(gè)英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的(de)市值(zhí)涨(zhǎng)幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的(de)市值都(dōu)高。

　　最新(xīn)的财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的65亿美元；调(diào)整(zhěng)后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美(měi)元。

　　最(zuì)重要(yào)的数据在于——展望未来，英(yīng)伟达预计第(dì)二财(cái)季营收将达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工(gōng)智能计算(suàn)任(rèn)务所需的(de)GPU芯(xīn)片，可(kě)谓(wèi)火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途的(de)芯片(piàn)领域占据(jù)主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低(dī)。截至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持(chí)续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后(hòu)于(yú)近期再(zài)次(cì)走弱。对此，大有期货(huò)投研中心黑色高(gāo)级(jí)研究(jiū)员黄科(kē)在接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其(qí)中宏观层(céng)面，目(mù)前(qián)美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问(wèn)题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市(shì)场各方(fāng)的避(bì)险观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不能排除接下来继续加息(xī)的可能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和(hé)固定资产投(tóu)资(zī)等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经济(jì)复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况关联性较(jiào)强的黑(hēi)色(sè)系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色(sè)产业层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄科(kē)表示(shì)，从现货市场表现(xiàn)来看，虽然(rán)目(mù)前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见顶，但随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很(hěn)强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利润尚(shàng)存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原料(liào)成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前(qián)国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近(jìn)淡(dàn)季，在(zài)需求乏(fá)力(lì)的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记(jì)者表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离(lí)此前(qián)预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游(yóu)需(xū)求的乐(当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗lè)观预期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期中的(de)下(xià)半年的(de)粗钢产量(liàng)平控政策也(yě)进一步(bù)压低了(le)钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品(pǐn)种周度(dù)表观消费量(liàng)均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是国(guó)内(nèi)政策刺激(jī)还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来表现一直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表(biǎo)示，由于二季度以来(lái)国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年(nián)度经济数据(jù)公布后，在此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价(jià)格底部的确(què)立需要(yào)黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及(jí)铁矿(kuàng)石非主流(liú)矿(kuàng)发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下(xià)降并(bìng)不明(míng)显(xiǎn)，负反(fǎn)馈(kuì)还(hái)在持(chí)续，价(jià)格还未(wèi)真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具(jù)备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌(diē)，从成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供需平衡的预(yù)期。不过(guò)，从(cóng)目前(qián)情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延续(xù)弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供(gōng)需格(gé)局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价(jià)格(gé)惯(guàn)性下跌趋势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目(mù)前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利(lì)于行业供需加快调整，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存(cún)和(hé)钢材(cái)社会(huì)库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和(hé)市场力量(liàng)的供(gōng)应压(yā)减速度加(jiā)快(kuài)、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或(huò)将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口再(zài)上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬(xún)之前的偏(piān)高水平，但中(zhōng)期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续进入减(jiǎn)产期(qī)间后，钢材价格(gé)下跌一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会刺(cì)激(jī)补库，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段(duàn)反(fǎn)弹。

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