国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jī张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表ng)科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：IDC站长站，IDC站长，IDC资讯--IDC站长站 张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表