国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软错一个题就往阴里装一支笔(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā错一个题就往阴里装一支笔)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙错一个题就往阴里装一支笔头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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