私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出(chū)现(xiàn)在安(ān)恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进行了(le)减持(chí)操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯(xùn)飞是(shì)今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期(qī)下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特(tè)殊的社(shè)会经济(jì)客观环境(jìng)，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多(duō)大项目在一(yī)季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本(běn)完成。第(dì)三，面对认(rèn)知(zhī)智能(néng)技术阶跃带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产替代和(hé)业务(wù)开拓(tuò)上的(de)进展，预计从二(èr)季度开(kāi)始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是(shì)其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减(jiǎn)持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本季(jì)度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百(bǎi)科技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年(nián)内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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