国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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