私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持(chí)了(le)容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息(xī)的(de)影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在(zài)A股上(shàng)市公司前(qián)十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后(hòu)往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持(chí)股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不变(biàn)，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年(nián)1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济(jì)客观环(huán)境，当(dāng)期无(wú)法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签署等(děng)工(gōng)作大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到(dào)相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要(yào)调整已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知(zhī)智(zhì)能技术大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年(shù)阶跃带来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年)于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了(le)当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增长，并有(yǒu)信心实(shí)现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的(de)股票(piào)之(zhī)一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过(guò)，从2021年三季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持(chí)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性(xìng)涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然一(yī)季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精(jīng)准出(chū)击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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