国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇)今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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