金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生(shēng)升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工商银行(xíng)承办的“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本周三召开(kāi)。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士(shì)。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认(rèn)为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出(chū)色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万(wàn)亿级(jí)市值的中(zhōng)国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四(sì)大(dà)行午后集体翻红(hóng)，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同(tóng) 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续(xù)走势，机构之(zhī)间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的(de)近(jìn)期显著盘整是(shì)对(duì)短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能(néng)力(lì)相对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分金融）做(zuò)出(chū)的正常反应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来(lái)随(suí)着(zhe)经济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的持续(xù)性。从估值(zhí)和交易拥挤(jǐ)度(dù)来看，郑业成是否已婚 郑业成是几线演员当前(qián)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际(jì)和性价(jià)比仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但(dàn)是中(zhōng)信证券则看(kàn)法(fǎ)相对偏空。中信证券(quàn)研(yán)报表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主题在(zài)4月中旬(xún)以来先后(hòu)步入了热度(dù)很高、波动很大(dà)但是区(qū)间回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3郑业成是否已婚 郑业成是几线演员月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平均(jūn)水(shuǐ)平仍有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报(bào)表示(shì)，疫(yì)后经济全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中的(de)阶段性产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场(chǎng)定价(jià)的有效性，但也提(tí)高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金经理：中特估我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更(gèng)加激进(jìn)。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡沫(mò)化，他(tā)一股也(yě)不(bù)想要。

　　该基(jī)金经理表(biǎo)示许多中特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他(tā)而言(yán)没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多个继续买入中特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只中特(tè)估龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨幅就达20%甚至郑业成是否已婚 郑业成是几线演员(zhì)30%，意味(wèi)着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密集(jí)发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF——广发(fā)中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也(yě)持续(xù)“吸(xī)金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最(zuì)高的ETF。

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