国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年六朝是指哪六朝一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　六朝是指哪六朝"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608003.png">

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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