一季度(dù)，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持(chí)续看好中概互联网公司持续的估值修复，也显示出(chū)对(duì)中(zhōng)国(guó)消费(fèi)和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商(shāng)巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举(jǔ)押注房地产(chǎn)泡沫后在(zài)金(jīn)融危机时期一(yī)举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押注该公(gōng)司而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国(guó)经济复苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资组合(hé)中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴(bā)5万(wàn)股，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度(dù)以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层(céng)积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复(fù)苏的信心(xīn)也(yě)反映在(zài)对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持(chí)仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季(jì)度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一(yī)步(bù)倒闭(bì)的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对金融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个(gè)季度增持了(le)第一(yī)共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯(sī)西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并没(méi)有立即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第(dì)一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今(jīn)年以来下(xià)跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示(shì)， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股票退市(shì)程序，这家银(yín)行在(zài)被(bèi)摩根(gēn)大通(tōng)收(shōu)购其(qí)大(dà)部分资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价今(jīn)年已下(xià)跌(diē)近77％。

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