国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；王菲是什么星座，王菲是什么星座的人同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但王菲是什么星座，王菲是什么星座的人(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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