大(dà)家早上好！昨夜今(jīn)晨，又有很(hěn)多(duō)大事发(fā)生！

　　美联储(chǔ)如(rú)期加息25个基点；美联(lián)储主(zhǔ)席鲍威尔表(biǎo)示(shì)，尚(shàng)未就(jiù)是否停止加(jiā)息作出明(míng)确决定！

　　美国三大股指(zhǐ)随后全(quán)线(xiàn)收跌(diē)；美国证券(quàn)交易(yì)委员不会（SEC）考(kǎo)虑禁止做空，尽管市(shì)场(chǎng)对银行财务健(jiàn)康状况的(de)担忧打(dǎ)压股市(shì)。

　　美(měi)银(yín)行危(wēi)机愈(yù)演愈烈，西太平洋银行盘(pán)后重挫超60％！

　　中概股涨跌不一；知临集团(tuán)一度狂飙近300％！

　　美联储如期(qī)加息(xī)25个基点

　　当(dāng)地(dì)时间5月3日，美国(guó)联邦储备委(wěi)员会（美联储）发布(bù)最新的(de)联邦公(gōng)开市场委员会(huì)（FOMC）货币(bì)政(zhèng)策会议纪要(yào)，根据会议纪要公布的内容，美联储(chǔ)将联邦基(jī)金利率目标区间上调25个基点(diǎn)到5％至5.25％之间。

　　据Wind资讯(xùn)，此(cǐ)次(cì)加息为自去(qù)年3月以来连续第十次(cì)加息，本轮已累计加(jiā)息(xī)500个基(jī)点。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来(lái)还会加息的(de)措(cuò)辞，称(chēng)货币政(zhèng)策更紧缩的程度程度(dù)取决于经济状况。

　　美联储FOMC声(shēng)明表示，将把累积紧缩(suō)效应和政策滞后性(xìng)纳入考量(liàng)；通(tōng)胀率居(jū)高不下，高度关(guān)注通(tōng)胀风险(xiǎn)；信贷环境(jìng)收紧可能会打(dǎ)压(yā)经济活动；加(jiā)息决定(dìng)得到FOMC委员(yuán)一致通过。

　　美联储FOMC声明删除了此(cǐ)前暗示未来还会(huì)加息的措(cuò)辞(cí)。美联储FOMC声明显(xiǎn)示，政(zhèng)策更紧缩(suō)的程度程度取决于经济；信贷紧缩的影(yǐng)响(xiǎng)程度不确定(dìng)；申美国(guó)银行体(tǐ)系(xì)是健全和有弹性的(de)。

　　美联储FOMC声明(míng)表示，第一(yī)季度经济活动以适度的(de)速度扩张；最近(jìn)数月的(de)就业人口(kǒu)增幅是稳健(jiàn)的；对美国(guó)国(guó)债(zhài)和MBS持仓的减持速度将(jiāng)保持不变，即每月减持(chí)600亿美元美债与350亿美(měi)元抵押支持(chí)证券（MBS）。

　　美国(guó)利率期货显示交易员在(zài)美联储利(lì)率(lǜ)决议后(hòu)已(yǐ)经定价6月和7月会(huì)暂停加息、9月会进行降息。

　　三菱日联美国宏观策略主(zhǔ)管(guǎn)George Goncalves表(biǎo)示，FOMC这份声明(míng)与美联储在2006年的声明一致，当时美联储将联(lián)邦(bāng)基金利率推高至5.25％的峰值。他们(men)从来没有直截(jié)了当地说“我们(men)结束（加息）了”，但在我看来，这是他们已经是最(zuì)接近这么做了。

　　在随(suí)后举行(xíng)的新闻发(fā)布会上，美(měi)联储主席鲍威尔表(biǎo)示，今天没(méi)有(yǒu)做出(chū)暂(zàn)停加息的决(jué)定，我们将通过(guò)逐次(cì)会(huì)议(yì)决定利(lì)率的结果。根据美(měi)联(lián)储自(zì)己的预测，周(zhōu)三的加息可能是美(měi)联储(chǔ)2023年的(de)最后(hòu)一次(cì)加(jiā)息(xī)。然(rán)而，鲍威(wēi)尔表示，如果通胀率居高(gāo)不下，可能需要(yào)进一步收紧货币政策。

　　在过去的一年(nián)里(lǐ)，美联储主席鲍威尔一再表示，在通胀得到控制之前，有(yǒu)必要继续加息。目前的(de)年通货膨胀率为5％，仍(réng)远高于美(měi)联(lián)储2％的目标。

　　鲍威尔称(chēng)未定何时停(tíng)止加息(xī)

　　当地时间(jiān)5月3日，美联(lián)储是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗主席鲍威尔在新闻发布会上就当天的加息决定发(fā)表讲话，表示(shì)美联(lián)储尚未(wèi)就是否(fǒu)停止加息作出(chū)明确决(jué)定。

　　鲍威尔称(chēng)，美国目前通胀(zhàng)率仍(réng)然远(yuǎn)高于(yú)2％的目标，美联(lián)储将“依(yī)赖(lài)数据(jù)”继续制定(dìng)货币(bì)政(zhèng)策(cè)，未(wèi)来仍有可能继续加息。他认为需要更多数据来决定联邦基金利(lì)率是否具有足够的紧缩作用。

　　鲍威尔(ěr)当天提到(dào)摩根大通收购第一共和银行时表示，大型(xíng)银行(xíng)进行大规(guī)模收购并不是好政策(cè)，但(dàn)是此次倒闭的银行被收购对于银行系(xì)统是个好结果，在系统内拥有不同规模的银行以实现不同的目(mù)标是(shì)有价值的。

　　美联储主席(xí)鲍威(wēi)尔(ěr)新闻发(fā)布会(huì)要点总结：

　　1、利率政策：FOMC的(de)确讨论过(guò)暂(zàn)停加息的可(kě)能性，但没(méi)有决定在5月份就这样做；感觉(jué)我们离终点(diǎn)越来(lái)越接近(jìn)；原(yuán)则上无需加息至太高的(de)水平。

　　2、通胀方面：通胀远高(gāo)于目标，但已(yǐ)有(yǒu)所缓和，通胀(zhàng)压力继续高(gāo)企，要(yào)降(jiàng)低(dī)通胀还(hái)有很(hěn)长的路要走；如果通胀(zhàng)持(chí)续高(gāo)企，我们不会降息。

　　3、经济方(fāng)面：美国可能(néng)会出(chū)现轻微(wēi)的(de)经济(jì)衰退；经济可能面临来(lái)自(zì)紧(jǐn)缩信贷(dài)的阻力。

　　4、银行(xíng)业危机(jī)：地区性(xìng)银行发挥非(fēi)常(cháng)重要的作用；不希望大型银行进行大规模收购；银行业情况总体上有所(suǒ)改善；美国银行系统健康且具有弹性。

　　5、债务(wù)上限：如(rú)果(guǒ)无法达成债务上限协议(yì)，将对美国(guó)经济造成“高度不确(què)定(dìng)的”后果；美联储认为，债务上(shàng)限对前景构成风险。

　　6、就业方面：劳动(dòng)力市场有一定的走弱，但(dàn)仍然(rán)太强(qiáng)劲；随(suí)着时(shí)间的推移，工资水平仍高于(yú)2％的通胀水(shuǐ)平；现在我们需要集中精(jīng)力将通胀降下来；职位空缺仍(réng)然非常(cháng)高；可(kě)以在不大(dà)幅提高(gāo)失业率(lǜ)的情况下给就(jiù)业市场(chǎng)降温。

　　美(měi)国三大股指全线收(shōu)跌

　　SEC不会考虑(lǜ)禁止做空(kōng)

　　当地时间5月3日，美联储宣布加息25个基点后，美国三大(dà)股指全(quán)线收(shōu)跌。截至收(shōu)盘，道指跌0.8％报33414.24点，标普500指数跌0.7％报(bào)4090.75点，纳(nà)指跌(diē)0.46％报(bào)12025.33点。美国三大股指录(lù)得连续第(dì)三日下跌。

　　美国证交会官(guān)员表示，美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)不会（SEC）考虑(lǜ)禁止做空，尽管市场对(duì)银行财务健康状况的担忧打压股市。

　　科技股涨跌不一，苹果跌0.65％，亚马逊涨0.02％，奈(nài)飞涨(zhǎng)0.55％，谷(gǔ)歌涨0.09％，脸书跌(diē)0.92％，微软跌0.33％。

　　银(yín)行股全(quán)线(xiàn)走低，摩根大通跌2.07％，高盛跌1.39％，花旗跌0.7％，摩根士丹(dān)利跌1.75％，美国(guó)银行(xíng)跌1.03％，富(fù)国(guó)银行跌0.46％。

　　能源股集体下跌(diē)，埃克森美孚跌1.97％，雪佛(fú)龙跌2％，康(kāng)菲石油(yóu)跌2.67％，斯伦贝谢跌1.99％，西方石油跌(diē)1.77％。

　　美国至4月28日当周MBA30年期固定(dìng)抵押贷款利率6.5％，为(wèi)三周来首(shǒu)次下降(jiàng)，前值6.55％。当周购(gòu)房按揭抵押(yā)贷款申请指(zhǐ)是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗数下跌2％；再融资申请指数上(shàng)升0.8％，为(wèi)连续第二周上升。

　　美国4月(yuè)ADP就业(yè)人数29.6万人(rén)，为2022年7月以来最大增幅，预期14.8万人(rén)，前值14.5万人(rén)。

　　美国4月Markit服(fú)务业PMI终值(zhí)53.6，预期53.7，初值53.7；综合PMI终值(zhí) 53.4，预期53.5，初值53.5。

　　美国4月ISM非制造业(yè)PMI升至51.9，预期(qī)51.8，前值51.2。分项指(zhǐ)数(shù)方面(miàn)，新订单指数大(dà)幅(fú)上升至56.1，前(qián)值52.2；就业指数(shù)50.8，前值51.3；库存指数47.2，前值52.8。

　　美银行危(wēi)机愈演愈烈(liè)

　　西(xī)太平洋银行(xíng)盘后(hòu)重挫超(chāo)60％！

　　周三盘(pán)后(hòu)交易中，PacWest Bancorp（西太平洋银(yín)行）股(gǔ)价一度重挫60.61％，此前有报道(dào)称该(gāi)银行正在考虑包括自身(shēn)出售的(de)战略(lüè)选择。

　　有报(bào)道称(chēng)，PacWest一直在评估各(gè)种选择，包括分(fēn)拆或融资。报道称，由于PacWest没有很多(duō)潜在(zài)买(mǎi)家对整个公司(sī)感兴趣(qù)，因(yīn)此(cǐ)正式出售尚未开始。

　　自今年(nián)3月硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭以来，许多西(xī)海岸地区银行(xíng)的股价受到的打(dǎ)击尤(yóu)为(wèi)严重，部分原因是人们担(dān)心它们(men)的客户基础相似。本周(zhōu)，第一共和(hé)银(yín)行（First Republic Bank）被监管机构接管，并出售(shòu)给摩根大通（JPMorgan Chase）。

　　总(zǒng)部位于(yú)洛杉矶的PacWest的市值约为(wèi)7.5亿美(měi)元，今年以来下跌(diē)了72％。周三，PacWest股(gǔ)价在(zài)常规交易(yì)时(shí)段下跌近2％，连续第(dì)五个交(jiāo)易日(rì)下(xià)跌。

　　其他地(dì)区银行在报(bào)告(gào)发(fā)布(bù)后的盘后交(jiāo)易中下跌，SPDR标准普尔地区(qū)银行(xíng)ETF下跌4.4％。Western Alliance Bancorp股价下跌29％，Comerica下跌11％。KeyCorp股价下跌6％。

　　PacWest报告称，截至3月31日，第(dì)一(yī)季度总(zǒng)存款减少逾(yú)50亿(yì)美元(yuán)，至282亿美(měi)元。然而，该公司(sī)表示，从3月20日到季度(dù)末，其存款净收益为11亿美元。PacWest还表示，从(cóng)3月31日到4月(yuè)24日，存款又(yòu)增加了7亿美(měi)元。

　　银行板块这一大跌加剧(jù)了该行业(yè)自周一以(yǐ)来的跌(diē)势。继3月份(fèn)硅谷银行(xíng)（Silicon Valley bank）和Signature bank之(zhī)后，First Republic是今年第三家倒闭的(de)大型地区性银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通首席执行官(guān)杰(jié)米？戴蒙周一表示，地区银行危(wēi)机的初始阶段(duàn)已经(jīng)“结束”，华尔街分析师对存(cún)款(kuǎn)外逃问题已经(jīng)得到控(kòng)制持谨慎乐观态度。第(dì)一(yī)共和银(yín)行报(bào)告称，第(dì)一(yī)季(jì)度存款下降(jiàng)了约40％，这引发了人(rén)们对该(gāi)银行如(rú)何能(néng)够独(dú)立生存(cún)的质疑(yí)。

　　不(bù)过，其他多数地区性银行的(de)存(cún)款下降幅(fú)度较小(xiǎo)，PacWest等一些银行的存款在3月底开(kāi)始反弹(dàn)。

　　不(bù)过，最近的银行倒闭以及预(yù)期(qī)的监管(guǎn)改革，也让人们(men)对中型(xíng)地区(qū)性银行的长期盈利前景(jǐng)产生了(le)疑问。

　　KBW分析师David Konrad最近(jìn)在(zài)给客户的报告(gào)中(zhōng)称:"我(wǒ)们认(rèn)为(wèi)，资(zī)产(chǎn)规模(mó)在5000亿美元至600亿美(měi)元之间的银(yín)行是当下环境(jìng)中最明显的赢家，而(ér)在800亿至(zhì)1200亿美(měi)元(yuán)之间的银行可能是一(yī)个(gè)无地带，因为在这个(gè)范(fàn)围内(nèi)的银行可能(néng)需(xū)要缩小规模以避免新(xīn)的(de)监管规定(dìng)，或者更积极地进行并购以扩大规模并吸收监管成本(běn)。"

　　地区银(yín)行面临的(de)另一个问题是美联储进一步收紧(jǐn)的可能性。更高的利率将(jiāng)提高(gāo)银行(xíng)持有存款的成本，同时也会降低其账面上长期债券和(hé)贷款的市场价(jià)值(zhí)。

　　对这(zhè)些(xiē)资产市场(chǎng)价值的担忧，是今年3月硅(guī)谷(gǔ)银行（Silicon Valley Bank）首次遭(zāo)遇挤兑的导(dǎo)火索之一。美联储将(jiāng)基(jī)准利率上调(diào)0.25个(gè)百分点，但(dàn)是市场对未(wèi)来政策走势分歧依然较大。

　　热(rè)门中概股涨跌(diē)不一

　　热门(mén)中概股涨跌(diē)不(bù)一，知临集团狂飙(biāo)104.64％，GD CULTURE涨69.71％，中(zhōng)阳金(jīn)融涨59.97％，领涨中概股。此外，老虎(hǔ)证券涨4.76％，再(zài)鼎(dǐng)医药涨4.36％，亿(yì)航智能涨3.66％，BOSS直聘涨2.47％，金山云涨(zhǎng)2％。跌幅方面(miàn)，乐居跌22.83％，能链智电(diàn)跌5.55％，高途集团(tuán)跌5.24％，携程网(wǎng)跌4.66％，新濠博亚娱乐跌4.1％，陆金所控股跌3.68％。中概新(xīn)能源汽车股涨跌(diē)互(hù)现，蔚来汽车涨(zhǎng)2.68％，小鹏汽(qì)车(chē)跌0.77％，理想汽车(chē)跌(diē)0.74％。

　　知临集团一度狂飙(biāo)近300％

　　知临集团一度(dù)狂飙296.43％，盘初一度触及熔断。随后涨幅(fú)收窄，收于5.73美元，涨104.64％。

　　知临集团是一家(jiā)中国香港制药公司，目前处于临床前阶段，致力(lì)于开(kāi)发和商业化广泛的治疗(liáo)和诊断技术，以解决未满足的(de)医疗需求。知临集(jí)团已获得其(qí)技术的独家许可(kě)。此外，知(zhī)临集(jí)团还在开发某些专有技术作为(wèi)候选(xuǎn)产品。知临集团正在寻求神经病学，传染(rǎn)病，胃肠病学，肿瘤学和其他疾病(bìng)领域的治疗和诊断项目（包括寻(xún)求使用(yòng)天然物质(zhì)提取(qǔ)物或衍生物治(zhì)疗疾病的(de)项目）。知(zhī)临集(jí)团也有专注(zhù)于(yú)手术机器人的项目。此(cǐ)外，知临集团开设了(le)一(yī)家医疗诊所，AML诊所，2018年(nián)6月，其最(zuì)初的重(zhòng)点是治(zhì)疗由现代久坐不动的生活方式和(hé)人口老龄化(huà)引起的(de)慢性(xìng)病。

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