今年(nián)AI波澜壮阔的大行情之下，引(yǐn)发了(le)全(quán)行(xíng)业所(suǒ)有基金经理关注，而公(gōng)募基金2023年(nián)一季报揭开了基金经理的观点(diǎn)和真(zhēn)实持(chí)仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安积极回报(bào)基(jī)金，一季度主要(yào)投资在人(rén)工智能、算法、应用(yòng)、算力端(duān)等领域，因抓(zhuā)住了市(shì)场机遇实(shí)现了(le)超62％的收益，成(chéng)为今年以来业绩最领(lǐng)先的主动权益基金。同时，较好的业绩(jì)也让(ràng)这只冠(guān)军基(jī)金一季度(dù)规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块(kuài)在(zài)一季度也吸(xī)引了多位明星基金经(jīng)理的(de)关注(zhù)目光(guāng)。

　　兴(xīng)证全(quán)球(qiú)谢治宇就在一季报(bào)表示，一季度在人工智(zhì)能相关产业链(liàn)进(jìn)行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争(zhēng)力、应(yīng)用空间(jiān)广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱(bào)人工智(zhì)能

　　开年以来，计算机行业在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出了波(bō)澜壮阔的(de)行情。因抓住市场机(jī)遇(yù)，业绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡(cài)嵩(sōng)松的知名度更(gèng)上一层楼。

　　他在一(yī)季(jì)度积(jī)极拥抱AI，所管理的(de)诺(nuò)安积极(jí)回报(bào)成高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历为2023年表现最(zuì)强(qiáng)的主动权益基金，最新观(guān)点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响几乎我们所有(yǒu)的行业，或(huò)将(jiāng)成为未来最强的产业(yè)趋(qū)势。

　　他(tā)还提(tí)到，海外引领，从算法(fǎ)大模型持续迭代(dài)，到(dào)各种(zhǒng)应(yīng)用接入(rù)AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛(měng)进，产业进(jìn)展迅速。国内厂商也纷纷开展结合自身业务(wù)的人(rén)工智(zhì)能领域的(de)研究，在股(gǔ)价飞涨的背(bèi)后，是相关(guān)公(gōng)司在产业端的(de)积(jī)极布局(jú)，人(rén)工智能(néng)浪潮不(bù)可逆。

　　他也直言，诺(nuò)安(ān)积极(jí)回(huí)报基金(jīn)一(yī)季度主要投资在人工智能领域，算法、应(yīng)用、算力端都有相应(yīng)布局。

　　从诺安积(jī)极回报的持(chí)仓看，前十(shí)大重仓(cāng)股进行(xíng)了较大幅度的(de)调整。相较去年底(dǐ)，除了中微公(gōng)司(sī)、沪(hù)硅产业(yè)仍出现在其前十大重仓股之列(liè)外，其他重仓股全部换，新进了长川科技(jì)、华海清科、盛美上(shàng)海、拓荆科技、韦(wéi)尔股(gǔ)份、浪潮信息(xī)、中芯国际(jì)、江波龙。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中(zhōng)微公司，截至(zhì)4月21日(rì)，今(jīn)年以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年(nián)内拥有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清科、拓(tuò)荆科技、江(jiāng)波龙等年(nián)内涨幅也超60％，这些(xiē)表现较好的(de)重(zhòng)仓股(gǔ)推(tuī)动基(jī)金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安(ān)积极回报(bào)并没有(yǒu)保(bǎo)持(chí)去年底的高(gāo)仓(cāng)位，一季度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性(xìng)水平(píng)。去年(nián)三、四(sì)季度基本(běn)保持在90％以上(shàng)的仓(cāng)位(wèi)水(shuǐ)平，去(qù)年三季末(mò)、四季(jì)末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓(cāng)位一度(dù)低至(zhì)0.12％的水平(píng)。

　　不过(guò)，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的另外一只基(jī)金诺安成长并没(méi)有太大变(biàn)化，前十大重仓股相较(jiào)去(qù)年底变化很小，仍重点布局卓胜微、中(zhōng)微公司、圣邦股份、北方华创等。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安(ān)成(chéng)长的一季报中写道，主(zhǔ)要布(bù)局芯(xīn)片(piàn)板块，在当(dāng)前的市(shì)场位置(zhì)，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及芯片板(bǎn)块(kuài)的两大细(xì)分(fēn)领域(yù)，在一季度都到了临近拐(guǎi)点的阶(jiē)段。

　　首先是芯(xīn)片设计板块(kuài)，从2021年四(sì)季度开启的芯(xīn)片产(chǎn)业下行(xíng)周期，随着(zhe)疫情落下帷幕，在(zài)今年一(yī)季度拐点(diǎn)将至。产(chǎn)业端一季(jì)度(dù)库存水平接(jiē)近正常(cháng)，各厂商二季度毛利(lì)率(lǜ)水平见底。伴(bàn)随(suí)着疫后(hòu)经(jīng)济恢复，未来需求端将对设(shè)计板块持续(xù)拉动。

　　同(tóng)时我(wǒ)们应该觉察到，随(suí)着chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智能(néng)出现了突飞猛进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的行业(yè)，或(huò)将成为(wèi)未来最强的(de)产业(yè)趋势(shì)。海外引(yǐn)领(lǐng)，从算法大模型(xíng)持续迭代，到(dào)各种应(yīng)用接(jiē)入AI，再(zài)到算力(lì)芯(xīn)片的突(tū)飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅速。而(ér)算力几何级的增长和(hé)边缘(yuán)侧硬件的拉动，都是未(wèi)来(lái)芯片(piàn)需(xū)求的重要增长。新(xīn)需求(qiú)将(jiāng)让芯片(piàn)周期拐点提前(qián)到来。

　　另(lìng)外一个(gè)重要板块是(shì)芯片设备材料EDA，美(měi)国对(duì)中(zhōng)国半(bàn)导体的(de)制裁已经到了穷(qióng)途末路的地步，暨(jì)2022年(nián)10月7日(rì)美(měi)国半导(dǎo)体出口新法案对(duì)我国晶(jīng)圆厂极限施(shī)压之(zhī)后，进(jìn)一步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一(yī)方面加(jiā)速扩产成熟(shú)制(zhì)程，另一(yī)方面在国内设备厂商(shāng)的配合下(xià)，继续(xù)研发(fā)攻(gōng)克(kè)先进制程。虽然美国的(de)制裁对我(wǒ)国(guó)先进制程(chéng)的扩产造成了一定的影响，但是另外(wài)一个角度看，芯片(piàn)设备(bèi)的(de)国(guó)产(chǎn)化(huà)率却取得了突飞猛进的增长。在(zài)全球(qiú)晶(jīng)圆(yuán)扩(kuò)产处于下行周(zhōu)期的大背景下，国产替代进程加(jiā)速对设备材(cái)料EDA板块的拉动，很可能(néng)会超预(yù)期。

　　冠(guān)军基金规模“一口(kǒu)气(qì)”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑(pǎo)，冠军基金的规模也出现迅猛(měng)增(zēng)长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以(yǐ)62.04％的(de)收益，成为2023年以来业绩最(zuì)强的主动(dòng)权益基金(jīn)。这一业绩还是受到4月21日(rì)AI、半导体(tǐ)等领(lǐng)域大跌影响，若截至4月(yuè)20日，该基金业绩超过(guò)72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩(jì)也让这只冠(guān)军基金一季(jì)度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示(shì)，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规(guī)模(mó)已达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年(nián)一(yī)季度的净值涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资(zī)者(zhě)申购。相(xiāng)关蔡嵩(sōng)松以及诺安积极回(huí)报(bào)基(jī)金的(de)话题也(yě)屡见报端，成为基民热议的话(huà)题。

　　同(tóng)样，受益于净(jìng)值大涨(zhǎng)以及投资者申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只(zhǐ)基金(jīn)在一季度规(guī)模均出现上涨，除了诺安积极(jí)回报之外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优化配置同样规(guī)模暴增，从(cóng)去(qù)年底(dǐ)的0.77亿(yì)元增加到1.48亿元，幅(fú)度达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理(lǐ)基(jī)金的总规模(mó)也从去年(nián)底的293.25亿元(yuán)增长到(dào)一季度末(mò)的331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成(chéng)为一季(jì)度末“300亿(yì)基(jī)金经理俱乐部(bù)”中的(de)一(yī)员。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)

　　作(zuò)为兴证全球基金分管投研(yán)的副(fù)总，市场上管理规模超(chāo)过700亿的基金经理，谢(xiè)治宇一(yī)季度调(diào)仓换(huàn)股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新一季报披(pī)露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及光(guāng)模块相(xiāng)关板块，他也(yě)坦(tǎn)言在一季度主要(yào)对对(duì)人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)了挖掘。

　　他管理的兴全合(hé)润基金(jīn)一季度新进了海康威视、澜起(qǐ)科技(jì)、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模(mó)块方向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安(ān)防龙(lóng)头——海(hǎi)康威视在2022年(nián)已将AI技术应用于设备检测、产品(pǐn)盘点、安检等多类产品。在4月15日发布的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海康威视(shì)表示，AI技术对海康威视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算(suàn)和人工智能领域提提供以(yǐ)芯片为基础的解决方(fāng)案，目(mù)前(qián)主要(yào)产品包括内存接口等。晶晨股份也(yě)是全球布(bù)局、国内领先的(de)无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂(chǎng)商。

　　作为(wèi)数(shù)据(jù)中心光模块(kuài)供(gōng)应商。截(jié)止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一个季度的时间(jiān)就狂买(mǎi)8个多亿，直(zhí)接买进第七(qī)大重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯(xùn)精(jīng)密、鹏鼎控股、芒果(guǒ)超媒、普(pǔ)洛(luò)药业(yè)在内的四只个股在一季度退(tuì)出兴全合(hé)润前十(shí)大重仓股(gǔ)。

　　除了(le)兴全合(hé)润(rùn)，谢治宇管理的另外一只(zhǐ)可投港股(gǔ)的(de)兴全合宜基金(jīn)在一季度(dù)除了加(jiā)仓(cāng)半(bàn)导体等板块之(zhī)外(wài)，互(hù)联网板块中的(de)腾讯控股(gǔ)也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一季(jì)报中表示(shì)，随着各种风险因(yīn)素减弱，一季度(dù)A股市场上(shàng)证指(zhǐ)数上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上(shàng)涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能源板(bǎn)块(kuài)指数上涨较(jiào)多，A股板块分化更明显(xiǎn)。

　　随(suí)着chatGPT取得了(le)突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工智能、中字头的(de)“中特(tè)估”、半导体等板块涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持了(le)较高仓位(wèi)，对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司进行精选和布(bù)局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公司长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好投资(zī)性(xìng)价比的优秀公司。

　　朱红欲(yù)：增持了(le)计算(suàn)机(jī)、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日(rì)成(chéng)立，招商核(hé)心竞争(zhēng)力在当年弱(ruò)市(shì)环境(jìng)下斩获超47％的收益(yì)，让招商基(jī)金(jīn)朱红裕(yù)成为市场备受关注(zhù)的(de)基金(jīn)经理。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的披露揭开了(le)朱红裕的投资思路和路径(jìng)。从股(gǔ)票持仓来看，一季度(dù)末该基金(jīn)股票(piào)市值(zhí)占(zhàn)基金总资产比例(lì)为93.84％，处(chù)于该基金成立以(yǐ)来的最高(gāo)值，显示出一种积极(jí)的态度。从该(gāi)基金2022年中报、三(sān)季报(bào)、年报来看，其仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配(pèi)置来看(kàn)，重(zhòng)点布(bù)局了信(xìn)息技术、可选消费等(děng)。前(qián)十大重仓(cāng)股来(lái)看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱(zhū)红裕整(zhěng)体(tǐ)做了一些持(chí)仓(cāng)调整，绿城服(fú)务(wù)、中国民(mín)航信(xìn)息网络、安琪酵母新进前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股之列，通威(wēi)股(gǔ)份、希望教育、中航光电(diàn)则(zé)退出前十大。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在季报中写道，一季度初(chū)期，我们基于对经济复(fù)苏预(yù)期大概率偏弱的判(pàn)断(duàn)，主要减持了经济复苏敏感度(dù)相对较高的部(bù)分(fēn)制造业，增持了(le)计(jì)算机、大众消(xiāo)费品等行(xíng)业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐步逢(féng)低增持了港股中可(kě)能面临业绩拐(guǎi)点的物(wù)业及计(jì)算机等(děng)公司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一定的超额收益，但市场的博弈程度(dù)超(chāo)出了我们的(de)预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)对部分行业的定价出(chū)现了较为显著(zhù)的偏(piān)离。我(wǒ)们将基于中长期的行业研(yán)究视(shì)野，逆势而(ér)行(xíng)。

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