国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业四大灵猴的兵器叫什么名字来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。四大灵猴的兵器叫什么名字p>

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(四大灵猴的兵器叫什么名字sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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