国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(mbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗íng)持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiàobno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗)育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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