国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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