金融界5月15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了(le)！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券(quàn)交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召开。此(cǐ)次会议讨论的(de)重要内容(róng)为“在服(fú)务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银(yín)行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶峰(fē天之蓝52度多少钱一瓶ng)已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略(lüè)指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企标的(de)近期(qī)显著盘(pán)整是对短(duǎn)期交易扩(kuò)散过快过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正(zhèng)常反应，而(ér)并非意味着整体高分红国企(qǐ)投资主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比仍(réng)相对较(jiào)高(gāo)，未来(lái)随(suí)着(zhe)经(jīng)济的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先(xiān)后步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很大(dà)但是区(qū)间回(huí)报不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个(gè)月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次(cì)的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主(zhǔ)题(tí)交(jiāo)易是(shì)过高的经济预(yù)期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高(gāo)了(le)业绩驱动策(cè)略的潜(qián)在(zài)回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回(huí)低位业绩(jì)驱动板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特估(gū)我(wǒ)一(yī)股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究相比，有买方更(gèng)加激(jī)进。据券商中(zhōng)国(guó)报道(dào)，有基(jī)金经(jīng)理直言(yán)，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一(yī)股(gǔ)也(yě)不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理(lǐ)表(biǎo)示许多(duō)中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没(méi)有配置的吸引力(lì)，尽管从估值的(de)角度而言许(xǔ)多市场(chǎng)参与者可以给出(chū)许多个继续买入(rù)中特估的(de)理由(yóu)，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不及(jí)待在(zài)进(jìn)行(xíng)抢筹码。从股票市场交(jiāo)易的(de)直(zhí)观判(pàn)断，这代表着资金(jīn)参(cān)与方(fāng)的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意(yì)味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金(jīn)密(mì)集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计(jì)有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今(jīn)日(rì)开售，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上限均为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上(shàng)，不止新(xīn)发基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增(zēng)长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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