因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　领略的意思存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来(lái)自(zì)工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减领略的意思持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公(gōng)司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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