公募基金一季报募集(jí)披露。张坤以超880亿元的管理规模，再(zài)度成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季(jì)报进(jìn)入密集披露期，顶(dǐng)流(liú)基金经(jīng)理调仓路径和投资思(sī)路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理规(guī)模超880亿(yì)元，再度成为主动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。一季(jì)度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所(suǒ)、招商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德。另一位700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海(hǎi)尔智(zhì)家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积累的长坡(pō)上“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易(yì)方达蓝筹精选、易(yì)方达(dá)优(yōu)质企业三年持(chí)有、易方达(dá)优质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚(yà)洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)基金管理规模超越葛兰，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度末保持了高(gāo)仓位运(yùn)作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权(quán)益资产仓位均超过(guò)了(le)92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基本(běn)稳定，对(duì)结构(gòu)进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配(pèi)置(zhì)，降低了金(jīn)融(róng)等行业(yè)的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤(kūn)掌管的4只基金(jīn)在(zài)2023年一季度均实现了正收益，基金(jīn)净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)基金规模为562.09亿元，报告(gào)期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业(yè)绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份(fèn)、招商(shāng)银行(xíng)、香港交易所、伊(yī)利股份、美(měi)团(tuán)-W、中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石油。

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　　2023年一(yī)季度(dù)易方达蓝(lán)筹精选前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　一季(jì)度，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选第(dì)十大重仓股。此外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行了(le)不同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度还(hái)减持了香港(gǎng)交易所(suǒ)、招商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业(yè)模式出色(sè)、行业格(gé)局清晰(xī)、竞争力强(qiáng)的优质(zhì)公司。基(jī)本面价值投资(zī)很吸(xī)引(yǐn)人的一点是，投(tóu)资者(zhě)可以(yǐ)用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司的发展，等到(dào)它(tā)们用事实证明自己的成功和巨(jù)大的成长潜力之(zhī)后，再(zài)买入也不(bù)迟。基本面价值投(tóu)资(zī)的(de)优势之(zhī)一在于可积累性。如果只是(shì)针对某一次投资，积(jī)累(lèi)的重要性可能并不显著(zhù)。但(dàn)如果将(jiāng)投资(zī)贯穿(chuān)一生，并将(jiāng)长期复(fù)合回报作为终级(jí)目标，可(kě)积累性就是这一目(mù)标的最重要保(bǎo)障，选择(zé)一条(tiáo)可(kě)积累的(de)“很长(zhǎng)的(de)坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会(huì)

　　一季度末(mò)，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是(shì)刘彦晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军春管理的(de)规模最大的基金，一(yī)季度(dù)末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一(yī)季(jì)度末，景顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运(yùn)行(xíng)，股票(piào)仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五(wǔ)粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大(dà)集团(tuán)、药(yào)明康(kāng)德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一(yī)季度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前(qián)十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变(biàn)动(dòng)情况来看，景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持(chí)中国(guó)中免、药(yào)明康德、五粮(liáng)液等股票。

　　刘(liú)彦春在基金一(yī)季报中指出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今(jīn)年(nián)主要宏观背景。经济运(yùn)行正常化需要一个过程，特别是居民(mín)和中(zhōng)小企业(yè)，需要时间修(xiū)复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消(xiāo)费信心回(huí)升、超(chāo)额储蓄下降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大概率超预期回升。就近期公(gōng)布的社(shè)融(róng)和地产(chǎn)数据(jù)分析(xī)，二季(jì)度(dù)A股盈利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正(zhèng)在重回正轨(guǐ)的(de)路上。除了继(jì)续关注整个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业(yè)层面。可(kě)以看到很多公司(sī)在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注(zhù)宏观数(shù)据，多看看微观(guān)企(qǐ)业变化可以让内(nèi)心(xīn)更加平静(jìng)。我们(men)对(duì)全年股票(piào)市场有信心，未来将继续(xù)保(bǎo)持合(hé)同(tóng)约定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行(xíng)业(yè)中(zhōng)寻(xún)找投资机会。”刘(liú)彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产(chǎn)业(yè)链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期(qī)内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额(é)净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保(bǎo)持高仓位运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份(fèn)、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭(xù)创、晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)、健友(yǒu)股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从前十大持仓变动(dòng)情(qíng)况来看，一季度(dù)兴(xīng)全合润加(jiā)仓海康(kāng)威视、晶(jīng)晨股份(fèn)，使(shǐ)这两只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴(xīng)全合润加仓三安(ān)光(guāng)电，减持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一季度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整体经济逐(zhú)步(bù)回到复(fù)苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球晓丹小仙女身高 晓丹是什么世界冠军范围内的通(tōng)胀见顶，内(nèi)需复(fù)苏加上(shàng)预期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏(piān)好回升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段性(xìng)危机(jī)，但各国政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对(duì)应措施，接管相关(guān)银行，市(shì)场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减弱，一(yī)季度A股板块(kuài)分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务(wù)器(qì)、光模块(kuài)等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。该基(jī)金报告(gào)期内对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选和布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治宇表示。

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