5月12日晚(wǎn)间，根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿私募景林资产递交了截至(zhì)2023年3月(yuè)31日(rì)的第一季度持仓报(bào)告（13F）。

　　景林资产是国内管理超(chāo)千(qiān)亿(yì)元人民(mín)币的对冲基(jī)金(jīn)机构，亦(yì)是内地(dì)少有(yǒu)的进行大手笔持(chí)有(yǒu)美(měi)股的买方机(jī)构(gòu)之一，景林的动向受到了市场广泛的关(guān)注(zhù)。

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　　千亿私募(mù)景(jǐng)林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景林(lín)资产(chǎn)整体(tǐ)持仓规模小幅提升至17.29亿(yì)美元(yuán)，折合人民币(bì)120.2亿(yì)元，相(xiāng)较(jiào)于2022年(nián)四季(jì)度的16.29亿美(měi)元规模，环比(bǐ)增幅6.14％。

　　数据(jù)显示，截止2023年一季度末，景林资产在美股市场持有34家上市公司的股票。其中，前十大持(chí)仓标的(de)在总市(shì)值中的占比下降到77.89％，上季度这一(yī)数据为82.33％。

　　一季(jì)度，景林(lín)共建仓5只股票，分别(bié)为英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)一季(jì)度前五(wǔ)大卖出标的(de)包(bāo)括：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林资(zī)产(chǎn)美股持仓前十(shí)大重仓股分别为(wèi)：拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)。

　　景林美股头号(hào)重仓股依旧是拼多多，与上季度对比，景林(lín)资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度(dù)持仓数(shù)量下降24％。

　　此前，景(jǐng)林连续三(sān)个季度增持拼多多。2022年二(èr)季度增(zēng)持拼多多24.02万股，三(sān)季度增持123.39万(wàn)股，四季度则增持233.75万股，一次比一次(cì)猛。拼多多也不负众(zhòng)望，从股价(jià)表现看，拼多多去年二(èr)、三、四季度分(fēn)别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多(duō)多的上涨势头在今年2月初便戛然而止(zhǐ)了，景林资产在此前“越跌越买(mǎi)”的策略奏(zòu)效(xiào)后，或许在股价“掉头”之际进行(xíng)了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季(jì)度(dù)景林(lín)新(xīn)建仓的英伟达，空降前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股第七位，一口气买入32.53万股(gǔ)，一季度(dù)末(mò)持仓市值为0.9亿(yì)元(yuán)。截止至5月12日，今年以来(lái)英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局(jú)教育股，与高毅“唱反调”<prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗/p>

　　一季度，景林资产在美股的操作(zuò)中，最为亮(liàng)眼的当属重(zhòng)点加(jiā)仓教(jiào)育股。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，景林资(zī)产(chǎn)持有新(xīn)东(dōng)方430万股(gǔ)，环比(bǐ)去年底加仓368.8万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第(dì)二大重仓股。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，景林资产一(yī)季(jì)度还建仓(cāng)了好未来，期末持股数量达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来(lái)，上述(shù)两只教育个股股价均处于震(zhèn)荡(dàng)态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应对考(kǎo)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。双减政策推行之后，目(mù)前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　“从行业(yè)龙头公司本身(shēn)来说(shuō)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，我们看到了相(xiāng)关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得一提的是，高(gāo)毅资(zī)产对于(yú)教育领域也(yě)颇为看好，但(dàn)是标的选择似乎与景林资产(chǎn)存在(zài)分歧。

　　美国证券交易委员会公开资料(liào)显(xiǎn)示，截至(zhì)今(jīn)年一季(jì)度末，高毅(yì)资产持有新(xīn)东方(fāng)24.4万股，相比于(yú)去年底减仓超10万股，减仓比例接近三(sān)成。而(ér)一季度高毅资产大举买入近(jìn)156万(wàn)股好未来，相比于去年底增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠，炮轰市场投机(jī)之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游(yóu)戏板块成为资金(jīn)炒作AI的重点方向，中特估支线也由(yóu)暗转(zhuǎn)明，晋升市场第二大主线。

　　可(kě)好景不(bù)长，本(běn)周中特估仅热闹(nào)了一两天，随后便开始持续下(xià)跌(diē)，传(chuán)媒、游戏板块更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗（本文内容为客观(guān)数据信息罗列，不(bù)构(gòu)成任何投资建(jiàn)议）

　　此前(qián)连(lián)续24个交易(yì)日成交(jiāo)额超万亿元阶段纪(jì)录，在本周遭遇终(zhōng)结。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌(diē)破万亿，5月(yuè)11日和(hé)5月12日成交(jiāo)额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元，沪深(shēn)两市陷入缩量震(zhèn)荡阶段。

　　面对市场的急剧降温(wēn)，市场(chǎng)观点认为(wèi)，主要原(yuán)因是(shì)5月(yuè)11日晚间(jiān)发布的金融数据(jù)大幅低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽(suī)然同比多增734亿元(yuán)，但是(shì)考虑到去年4月基数的异常(cháng)，因而(ér)与往年相比，今(jīn)年(nián)4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于(yú)2021年同(tóng)期7512亿元。居民(mín)贷款回落再度成为信贷回落(luò)的主要原因。而企业中长期贷款(kuǎn)继续保(bǎo)持同比多增，4月同比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信(xìn)贷下滑带(dài)动(dòng)社融增(zēng)速回(huí)落，4月(yuè)新(xīn)增社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比(bǐ)，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点(diǎn)评(píng)称(chēng)，4月(yuè)下旬票(piào)据利(lì)率先(xiān)下(xià)后上，并不意味(wèi)着贷款好转(zhuǎn)了(le)，主(zhǔ)要因(yīn)为(wèi)今年国股(gǔ)行NIM和营收压力很大(dà)，一(yī)直在压(yā)降票据等低(dī)效资产，对分行收票(piào)额度控制(zhì)很严。4月(yuè)前两旬(xún)已(yǐ)经(jīng)收了很多(duō)票(piào)，后(hòu)面改用其他贷(dài)款来冲。5月上旬票据已经快(kuài)要接近零利率了，信贷(dài)再度出现深(shēn)度负增长，这是4月(yuè)信贷斜率过(guò)于(yú)陡峭化产生(shēng)的后果，5月(yuè)份的贷(dài)款可能仍(réng)然(rán)不太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场要想好起来，必然要让大家看到宽信用的信号出现(xiàn)，而这可能(néng)还需要一定的时(shí)间。

　　当(dāng)前(qián)市场(chǎng)存量资金(jīn)博弈(yì)的背(bèi)景不(bù)改，而两大主线人工智能和中(zhōng)特估，今年(nián)已然累计不小的(de)涨幅。中特估这边，本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而人工智能这边，在(zài)未有增量资金进场(chǎng)的情况之下(xià)，再想继续向(xiàng)上，压(yā)力不小(xiǎo)。

　　本周(zhōu)大跌(diē)之后，但斌更是(shì)罕(hǎn)见的在深夜抒发感想(xiǎng)。大谈公募(mù)基金(jīn)经理的难处，在业绩和投资信仰(yǎng)之(zhī)间(jiān)无(wú)法两全。紧接(jiē)着，炮轰当下市场投(tóu)机之风(fēng)大(dà)盛，认为当下市场交易机制(zhì)应要有所改(gǎi)变。

　　相(xiāng)信(xìn)，这(zhè)不(bù)仅仅只是但(dàn)总一(yī)个人(rén)的心声。

　　今年以来(lái)，市场看着红(hóng)红火火，但很多(duō)投资者都(dōu)是“买在(zài)3000点(diǎn)，套在3400点”。公(gōng)募基金经理更是(shì)有苦难(nán)言，市场上大热(rè)的人工(gōng)智能(néng)，游资炒作的“星辰大(dà)海”，根本不符合他们(men)的机构审美。直白点说，市场根本(běn)就(jiù)是绕着公募持(chí)仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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