国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹le)好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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