国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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