国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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