金融界5月15日消息(xī) 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级(jí)版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重(zhòng)磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办(bàn)的(de)“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在(zài)服务中(zhōng)国式现(xiàn)代(dài)化中促进金(jīn)融业(yè)估(gū)值提升和高(gāo)质量发展(zhǎn)”。参会(huì)机(jī)构包括(kuò)银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特(tè)估”概(gài)念的(de)升级版(bǎn)本，资金疯抢金融(róng)股，大(dà)金融板(bǎn)块(kuài)开启加速键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券(quàn)触一度及(jí)涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市值的(de)中国(guó)人寿(shòu)一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行(xíng)午后集体翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集(jí)体发(fā)威(wēi)下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构之间的(de)看(kàn)法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出，部分高分(fēn)红(hóng)国企标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付(fù)能力相对较弱板块（如部分金(jīn)融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味着整体高分红(hóng)国企投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券(quàn)则看法(fǎ)相对(duì)偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以(yǐ)来先后步入了热度很高(gāo)、波动很大但是区间回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续增量机(jī)构资金的(de)情况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券研(yán)报(bào)表示，疫后(hòu)经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐(nài)心，主题(tí)交(jiāo)易是过高的(de)经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中的阶段性产(chǎn)物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩驱(qū)动策略的潜在(zài)回报昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停后已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示(shì)许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角度而言(yán)许(xǔ)多(duō)市场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当(dāng)一只中(zhōng)特(tè)估龙(lóng)头股在两三(sān)个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的直观(guān)判断，这代表着(zhe)资(zī)金参(cān)与方(fāng)的(de)短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认(rèn)购申请份额总额(é)超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将启动(dòng)比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入(rù)超过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过(guò)15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金净流(liú)入也逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县，成为今年全市场规模增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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