国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至4280寸电视尺寸长宽多少3.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

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　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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