因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(y别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你īng)用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处(chù)于领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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